صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۶۴۶,۵۹۹ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۷۰۴ | ۲۰.۴۳ % | ۷۵۶,۹۹۳ | ۳۳.۶۴ % | ۳۸۶,۸۳۲ | ۱۷.۱۹ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۶۴۳,۱۵۴ | ۲۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۹۲۰ | ۲۱.۴۱ % | ۷۵۸,۳۹۶ | ۳۳.۴۸ % | ۳۷۸,۵۶۵ | ۱۶.۷۱ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۶۳۹,۵۷۰ | ۲۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۹۴ | ۲۲ % | ۷۵۷,۸۶۲ | ۳۳.۸ % | ۳۵۱,۴۷۹ | ۱۵.۶۸ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۶۴۲,۷۴۰ | ۲۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۴۳۳ | ۲۱.۸ % | ۷۷۸,۲۵۵ | ۳۴.۴۵ % | ۳۴۵,۸۲۸ | ۱۵.۳۱ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۶۴۴,۱۳۵ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۸۵۹ | ۲۰.۲۴ % | ۷۹۵,۴۵۴ | ۳۵.۱۷ % | ۳۶۴,۱۶۴ | ۱۶.۱ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۶۴۴,۱۳۵ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۳۲۰ | ۲۰.۲۱ % | ۷۹۷,۴۰۶ | ۳۵.۲۴ % | ۳۶۴,۱۶۴ | ۱۶.۰۹ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۶۴۴,۱۳۵ | ۲۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۳۱۰ | ۲۰.۲ % | ۷۹۸,۸۳۲ | ۳۵.۲۸ % | ۳۶۴,۱۶۴ | ۱۶.۰۸ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۶۴۴,۵۴۱ | ۲۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۸۹۱ | ۲۳.۵۶ % | ۷۶۵,۵۱۹ | ۳۲.۳۳ % | ۴۰۰,۰۰۷ | ۱۶.۸۹ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۶۴۱,۶۹۳ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۹۲۸ | ۲۸.۶۸ % | ۷۶۶,۹۴۵ | ۳۲.۰۲ % | ۲۹۹,۴۸۳ | ۱۲.۵ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۶۳۹,۸۷۵ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۶۴۱ | ۲۰.۹۵ % | ۹۸۰,۶۶۴ | ۴۳.۲۹ % | ۱۷۰,۲۸۵ | ۷.۵۲ % |