صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۷۴۸,۷۴۲ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۸۷ | ۷.۱۲ % | ۶,۶۷۷ | ۰.۸ % | ۱۹,۶۲۰ | ۲.۳۵ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۷۴۸,۳۰۳ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۴۴ | ۷.۳۴ % | ۶,۵۹۱ | ۰.۷۹ % | ۱۹,۳۵۸ | ۲.۳۲ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۷۴۴,۶۴۱ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۳ | ۷.۲۷ % | ۷,۹۳۵ | ۰.۹۶ % | ۱۷,۵۵۶ | ۲.۱۱ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۷۴۴,۶۴۱ | ۸۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۳ | ۷.۲۷ % | ۷,۸۴۹ | ۰.۹۵ % | ۱۷,۵۵۶ | ۲.۱۱ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۷۴۴,۶۴۱ | ۸۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۳ | ۷.۲۷ % | ۷,۷۶۳ | ۰.۹۴ % | ۱۷,۵۵۶ | ۲.۱۱ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۷۴۴,۶۴۱ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۳ | ۷.۲۷ % | ۷,۶۷۸ | ۰.۹۲ % | ۱۷,۵۵۶ | ۲.۱۱ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۴۴,۶۴۱ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۳۳ | ۷.۲ % | ۷,۵۵۱ | ۰.۹۱ % | ۱۷,۵۵۶ | ۲.۱۲ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۷۴۴,۶۴۱ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۳۳ | ۷.۲ % | ۷,۴۶۰ | ۰.۹ % | ۱۷,۵۵۶ | ۲.۱۲ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۷۴۰,۷۶۴ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۴۱ | ۷.۱۹ % | ۶,۲۵۹ | ۰.۷۶ % | ۱۸,۷۰۶ | ۲.۲۷ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۷۳۵,۳۷۹ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۸۶ | ۷.۴۳ % | ۶,۰۳۳ | ۰.۷۳ % | ۱۹,۲۱۲ | ۲.۳۴ % |