صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۷۲۵,۳۶۴ | ۸۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۸۴ | ۷.۲۲ % | ۶,۷۹۰ | ۰.۸۴ % | ۱۶,۴۶۳ | ۲.۰۴ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۷۱۱,۴۶۳ | ۸۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۲۲ | ۷.۶۵ % | ۵,۴۵۵ | ۰.۶۹ % | ۱۷,۴۳۶ | ۲.۱۹ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۷۱۴,۳۴۸ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۷۰ | ۷.۴۱ % | ۷,۲۱۷ | ۰.۹۱ % | ۱۵,۲۳۰ | ۱.۹۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۶۹۳,۳۶۷ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۷۱ | ۷.۸۴ % | ۵,۰۸۶ | ۰.۶۶ % | ۱۷,۱۰۳ | ۲.۲ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۶۷۶,۳۱۹ | ۸۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۵۸ | ۸.۱ % | ۴,۹۳۵ | ۰.۶۵ % | ۱۵,۸۵۸ | ۲.۰۹ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۶۷۶,۳۱۹ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۵۸ | ۸.۱ % | ۴,۸۴۱ | ۰.۶۴ % | ۱۵,۸۵۸ | ۲.۰۹ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۶۷۶,۳۱۹ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۵۸ | ۸.۱ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۶۳ % | ۱۵,۸۵۸ | ۲.۰۹ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۶۷۴,۲۲۱ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۶۷ | ۴.۵۴ % | ۴,۶۴۹ | ۰.۳۴ % | ۶۲۰,۵۰۴ | ۴۵.۵۸ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۶۸۰,۸۱۶ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۳۱ | ۷.۷۲ % | ۷,۵۹۸ | ۱ % | ۱۴,۹۰۲ | ۱.۹۶ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۶۸۰,۵۵۴ | ۸۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۱۹ | ۷.۴۲ % | ۶,۷۸۲ | ۰.۸۹ % | ۱۷,۹۳۵ | ۲.۳۵ % |