صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۶۸۰,۵۵۴ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۱۹ | ۷.۴۲ % | ۶,۶۹۳ | ۰.۸۸ % | ۱۷,۹۳۵ | ۲.۳۵ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۶۸۴,۶۹۴ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۲۸ | ۷.۰۷ % | ۶,۸۹۷ | ۰.۹ % | ۱۷,۳۵۱ | ۲.۲۷ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۶۸۴,۶۹۴ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۲۸ | ۷.۰۷ % | ۶,۸۱۵ | ۰.۸۹ % | ۱۷,۳۵۱ | ۲.۲۷ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۶۸۴,۶۹۴ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۲۸ | ۷.۰۷ % | ۶,۷۳۳ | ۰.۸۸ % | ۱۷,۳۵۱ | ۲.۲۷ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۶۸۰,۵۴۶ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۲۸ | ۷.۱۴ % | ۴,۰۶۱ | ۰.۵۴ % | ۱۷,۶۸۳ | ۲.۳۴ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۶۹۱,۵۸۲ | ۹۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۶۲ | ۶.۸۹ % | ۵,۱۵۲ | ۰.۶۷ % | ۱۷,۵۶۱ | ۲.۲۹ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۶۹۲,۲۶۵ | ۹۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۳ | ۶.۸۶ % | ۴,۷۷۷ | ۰.۶۲ % | ۱۸,۰۴۱ | ۲.۳۵ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۷۱۰,۴۴۱ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۹۱ | ۶.۸۶ % | ۴,۴۸۹ | ۰.۵۷ % | ۱۸,۲۴۴ | ۲.۳۲ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۷۰۲,۵۹۶ | ۹۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۳ | ۷.۱۱ % | ۴,۴۱۰ | ۰.۵۷ % | ۱۶,۸۸۹ | ۲.۱۷ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۷۰۲,۵۹۶ | ۹۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۳ | ۷.۱۱ % | ۴,۳۳۰ | ۰.۵۶ % | ۱۶,۸۸۹ | ۲.۱۷ % |