صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۷۰۲,۵۹۶ | ۹۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۳ | ۷.۱۱ % | ۴,۲۵۱ | ۰.۵۵ % | ۱۶,۸۸۹ | ۲.۱۷ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۷۱۵,۶۹۶ | ۸۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۰۹ | ۶.۸۸ % | ۴,۱۷۲ | ۰.۵۲ % | ۳۴,۲۹۳ | ۴.۲۳ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۷۳۱,۲۶۳ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۰ | ۶.۸۴ % | ۴,۹۹۱ | ۰.۶۲ % | ۱۵,۱۷۶ | ۱.۸۸ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۷۳۶,۱۹۸ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۲ | ۴.۶۷ % | ۴,۰۰۸ | ۰.۳۴ % | ۳۹۲,۱۳۷ | ۳۳.۰۱ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۷۳۶,۱۹۸ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۱ | ۴.۶۷ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۳ % | ۳۹۲,۱۳۷ | ۳۳.۰۱ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۷۳۶,۸۰۲ | ۹۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۵۶ | ۶.۹ % | ۳,۸۳۹ | ۰.۴۷ % | ۱۵,۴۴۳ | ۱.۹ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۷۳۶,۸۰۲ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۵۶ | ۶.۹ % | ۳,۷۵۷ | ۰.۴۶ % | ۱۵,۴۴۳ | ۱.۹ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۷۳۶,۸۰۲ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۵۶ | ۶.۹ % | ۳,۶۷۵ | ۰.۴۵ % | ۱۵,۴۴۳ | ۱.۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۷۳۰,۴۳۵ | ۹۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۹ | ۶.۲۶ % | ۹,۳۳۵ | ۱.۱۶ % | ۱۳,۱۶۹ | ۱.۶۴ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۷۴۲,۷۰۷ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۷۵ | ۶.۵۴ % | ۳,۵۲۰ | ۰.۴۳ % | ۱۹,۰۲۶ | ۲.۳۲ % |