صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۴۰۴,۵۶۵ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۳۷۹ | ۱۸.۲۶ % | ۳۲۰,۵۷۵ | ۱۱.۳۶ % | ۱,۵۸۱,۳۲۸ | ۵۶.۰۴ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۴۰۵,۰۰۳ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۲۵۷ | ۱۶.۰۵ % | ۳۹۶,۱۵۷ | ۱۴.۴۱ % | ۱,۵۰۶,۳۲۲ | ۵۴.۸ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۴۰۵,۰۰۳ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۲۴۹ | ۱۶ % | ۴۰۰,۵۲۴ | ۱۴.۵۵ % | ۱,۵۰۶,۳۲۲ | ۵۴.۷۳ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۴۰۵,۰۰۳ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۰۷۲ | ۱۵.۹ % | ۴۰۶,۱۵۴ | ۱۴.۷۴ % | ۱,۵۰۶,۳۲۲ | ۵۴.۶۶ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۴۰۵,۲۸۸ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۰۸۰ | ۱۶.۰۵ % | ۳۳۹,۰۵۸ | ۱۲.۲۶ % | ۱,۵۷۷,۹۷۲ | ۵۷.۰۴ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۴۰۶,۲۲۷ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۱۳۸ | ۱۶.۹۴ % | ۳۴۲,۵۱۱ | ۱۲.۲۴ % | ۱,۵۷۶,۰۷۲ | ۵۶.۳۱ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۴۰۵,۶۲۰ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۲۶۳ | ۱۸.۴۲ % | ۳۴۵,۹۶۱ | ۱۲.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۳۵۵ | ۵۴.۹۲ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۴۰۵,۶۲۰ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۲۶۳ | ۱۸.۴ % | ۳۴۹,۴۱۲ | ۱۲.۳۸ % | ۱,۵۴۸,۳۵۵ | ۵۴.۸۵ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۴۰۴,۵۵۶ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۸۷۰ | ۱۶.۵۹ % | ۴۰۵,۶۵۹ | ۱۴.۶۱ % | ۱,۵۰۶,۴۲۴ | ۵۴.۲۴ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۴۰۴,۵۵۶ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۵۴۷ | ۱۶.۵۶ % | ۴۰۹,۴۳۵ | ۱۴.۷۲ % | ۱,۵۰۶,۴۲۴ | ۵۴.۱۷ % |