صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۴,۰۹۰,۵۸۰ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۷۵ | ۶.۵۶ % | ۲۸۳,۱۰۳ | ۴.۹۱ % | ۱,۰۰۹,۸۸۲ | ۱۷.۵۳ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۴,۰۹۰,۵۸۰ | ۷۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۴۰ | ۶.۵۴ % | ۲۸۷,۵۳۰ | ۴.۹۹ % | ۱,۰۰۹,۸۸۲ | ۱۷.۵۲ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۴,۰۹۰,۵۸۰ | ۷۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۴۰ | ۶.۵۴ % | ۲۹۱,۰۴۲ | ۵.۰۵ % | ۱,۰۰۹,۸۸۲ | ۱۷.۵۱ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۳,۹۸۵,۹۷۹ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۹۶۰ | ۶.۸۴ % | ۲۵۱,۲۶۳ | ۴.۴۳ % | ۱,۰۴۲,۹۲۸ | ۱۸.۴ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۳,۸۸۵,۷۳۰ | ۶۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۴۱ | ۶.۸۹ % | ۲۶۱,۲۴۶ | ۴.۷ % | ۱,۰۲۹,۵۳۲ | ۱۸.۵۲ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۳,۸۵۰,۴۲۰ | ۶۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۴۳ | ۶.۶۵ % | ۲۶۴,۷۷۵ | ۴.۸۱ % | ۱,۰۲۶,۶۸۱ | ۱۸.۶۴ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۳,۷۵۳,۹۹۵ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۳۹ | ۷.۰۶ % | ۲۶۴,۱۵۷ | ۴.۸۷ % | ۱,۰۲۵,۹۵۴ | ۱۸.۹ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۳,۷۵۸,۱۶۶ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۴۳۱ | ۱۵.۶۸ % | ۳۵۳,۰۱۶ | ۵.۸۲ % | ۱,۰۰۶,۸۷۸ | ۱۶.۵۹ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۳,۷۵۸,۱۶۶ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۴۳۱ | ۱۵.۶۷ % | ۳۵۶,۴۶۵ | ۵.۸۷ % | ۱,۰۰۶,۸۷۸ | ۱۶.۵۸ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۳,۷۵۸,۱۶۶ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۴۲۶ | ۱۵.۶۶ % | ۳۵۹,۹۱۴ | ۵.۹۲ % | ۱,۰۰۶,۸۷۸ | ۱۶.۵۷ % |