صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۴۰۰,۸۸۴ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۳۷۷ | ۲۰.۷۸ % | ۵۳۶,۰۰۳ | ۱۹.۴۶ % | ۱,۲۴۵,۱۴۳ | ۴۵.۲۱ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۴۰۰,۸۸۴ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۷۲۳ | ۲۰.۷۳ % | ۵۴۰,۳۰۲ | ۱۹.۵۹ % | ۱,۲۴۵,۱۴۳ | ۴۵.۱۵ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۴۰۵,۹۱۶ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۰۱۰ | ۲۰.۳۹ % | ۴۸۷,۲۳۲ | ۱۷.۶۵ % | ۱,۳۰۴,۴۶۵ | ۴۷.۲۵ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۴۱۳,۰۳۶ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۳۱۳ | ۲۰.۸۱ % | ۴۹۰,۱۲۷ | ۱۷.۵۷ % | ۱,۳۰۵,۴۷۳ | ۴۶.۸۱ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۴۱۸,۹۳۷ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۴۶ | ۲۱.۸۲ % | ۴۹۳,۹۱۲ | ۱۷.۵۶ % | ۱,۲۸۵,۵۹۶ | ۴۵.۷۲ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۴۲۱,۵۹۷ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۰۳۰ | ۲۴.۶ % | ۵۴۷,۵۱۰ | ۱۹.۷۲ % | ۱,۱۲۴,۸۳۵ | ۴۰.۵۱ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۵۴۷,۱۵۴ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۹۸۵ | ۲۶.۵۴ % | ۵۳۵,۴۶۸ | ۱۸.۴۱ % | ۱,۰۵۴,۳۵۱ | ۳۶.۲۴ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۵۴۷,۱۵۴ | ۱۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۹۸۵ | ۲۶.۵ % | ۵۳۹,۲۴۸ | ۱۸.۵۱ % | ۱,۰۵۴,۳۵۱ | ۳۶.۲ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۵۴۷,۱۵۴ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴,۶۹۰ | ۴۵.۴۵ % | ۵۰۴,۶۳۶ | ۱۳.۰۷ % | ۱,۰۵۴,۳۵۱ | ۲۷.۳۱ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۵۵۱,۷۵۳ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۰۶۲ | ۲۶.۳۹ % | ۵۰۸,۴۱۷ | ۱۷.۳۶ % | ۱,۰۹۶,۰۲۵ | ۳۷.۴۲ % |