صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۳۴۵,۶۸۱ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۶۴۱ | ۳۴.۳۳ % | ۶۶۱,۳۲۶ | ۳۳.۴۱ % | ۲۹۲,۹۳۹ | ۱۴.۸ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۳۵۱,۰۴۷ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۹۲۳ | ۳۳.۱۷ % | ۶۶۷,۳۹۹ | ۳۴.۰۱ % | ۲۹۲,۸۴۸ | ۱۴.۹۲ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۳۵۱,۰۴۷ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۴۶۹ | ۳۳.۱۳ % | ۶۶۹,۱۱۱ | ۳۴.۰۸ % | ۲۹۲,۸۴۸ | ۱۴.۹۱ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۳۵۱,۰۴۷ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۸۹۲ | ۳۳.۰۸ % | ۶۷۰,۹۲۶ | ۳۴.۱۵ % | ۲۹۲,۸۴۸ | ۱۴.۹۱ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۳۴۴,۲۱۱ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۵۸۸ | ۵۲.۶۱ % | ۶۶۸,۴۲۴ | ۲۴.۲۱ % | ۲۹۵,۷۵۳ | ۱۰.۷۱ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳۴۴,۲۱۱ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۴۳۷ | ۵۲.۴۷ % | ۶۷۲,۸۳۷ | ۲۴.۳۶ % | ۲۹۵,۷۵۳ | ۱۰.۷۱ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳۳۷,۳۳۷ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۸۸۱ | ۲۸.۷۸ % | ۱,۰۰۷,۵۸۱ | ۴۶.۷۸ % | ۱۸۹,۲۱۶ | ۸.۷۸ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۳۳۲,۵۸۰ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۰۷۸ | ۲۸.۷۱ % | ۹۹۱,۳۵۵ | ۴۶.۲ % | ۲۰۵,۷۸۳ | ۹.۵۹ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۶۱۹,۶۲۱ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۵۱ | ۲۵.۶۷ % | ۶۹۹,۸۲۹ | ۳۴.۲۷ % | ۱۹۸,۵۸۶ | ۹.۷۲ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۶۱۹,۶۲۱ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۵۱ | ۲۵.۶۵ % | ۷۰۱,۱۹۵ | ۳۴.۳۱ % | ۱۹۸,۵۸۶ | ۹.۷۲ % |