صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۶۴۶,۹۴۸ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۳۱۳ | ۲۱.۹۷ % | ۷۳۸,۷۳۵ | ۳۲.۹۷ % | ۳۶۲,۵۴۸ | ۱۶.۱۸ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۶۴۸,۷۵۴ | ۲۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۵۷۰ | ۲۱.۰۵ % | ۷۶۴,۸۶۱ | ۳۴.۴۴ % | ۳۳۹,۵۴۸ | ۱۵.۲۹ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۶۴۸,۷۵۴ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۴۷۸ | ۲۲.۴۵ % | ۷۴۱,۶۲۷ | ۳۲.۸۲ % | ۳۶۲,۱۲۸ | ۱۶.۰۲ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۶۴۸,۷۵۴ | ۲۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۳۴۷ | ۲۱.۱۵ % | ۷۸۱,۲۲۸ | ۳۵.۲۱ % | ۳۱۹,۵۲۰ | ۱۴.۴ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۶۴۸,۷۵۴ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۳۴۷ | ۲۱.۱۴ % | ۷۸۲,۶۹۰ | ۳۵.۲۵ % | ۳۱۹,۵۲۰ | ۱۴.۳۹ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۶۴۸,۷۵۴ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۳۴۷ | ۲۱.۱۲ % | ۷۸۴,۱۵۲ | ۳۵.۲۹ % | ۳۱۹,۵۲۰ | ۱۴.۳۸ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۶۵۰,۳۰۰ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۰۶ | ۲۰.۷ % | ۷۵۴,۲۵۶ | ۳۳.۷۶ % | ۳۶۷,۱۱۲ | ۱۶.۴۳ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۶۵۰,۱۷۱ | ۲۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۶۲۹ | ۲۳.۱۱ % | ۷۴۹,۰۲۸ | ۳۲.۳۲ % | ۳۸۲,۸۴۹ | ۱۶.۵۲ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۶۴۷,۴۹۶ | ۲۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۶۸ | ۲۱.۷۲ % | ۷۸۳,۹۱۴ | ۳۴.۹۹ % | ۳۲۲,۴۴۶ | ۱۴.۳۹ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۶۴۸,۳۴۹ | ۲۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۲۳ | ۱۸.۰۳ % | ۷۵۱,۳۵۵ | ۲۹.۶۶ % | ۶۷۷,۰۹۲ | ۲۶.۷۳ % |