صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۶۰۱,۸۰۲ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۶ | ۳.۰۴ % | ۲۴۰,۶۶۰ | ۱۹.۵۸ % | ۳۴۹,۵۵۳ | ۲۸.۴۳ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۶۰۱,۸۰۲ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۶ | ۳.۰۴ % | ۲۴۲,۱۶۹ | ۱۹.۶۷ % | ۳۴۹,۵۵۳ | ۲۸.۴ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۶۰۱,۹۶۹ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۷ | ۲.۵۸ % | ۲۴۴,۴۳۴ | ۱۹.۸ % | ۳۵۶,۱۱۵ | ۲۸.۸۵ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۶۰۱,۹۶۹ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۷ | ۲.۵۸ % | ۲۴۴,۹۵۱ | ۱۹.۸۴ % | ۳۵۶,۱۱۵ | ۲۸.۸۴ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۶۰۱,۹۶۹ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۸ | ۲.۵۶ % | ۲۴۵,۶۲۷ | ۱۹.۸۸ % | ۳۵۶,۱۱۵ | ۲۸.۸۳ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۶۰۳,۰۹۱ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۹ | ۳.۵۳ % | ۲۴۶,۰۴۵ | ۱۹.۶۵ % | ۳۵۹,۰۷۱ | ۲۸.۶۷ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۶۰۴,۲۱۴ | ۴۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۶ | ۲.۵۶ % | ۲۵۴,۵۶۱ | ۲۰.۴ % | ۳۵۷,۲۴۳ | ۲۸.۶۳ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۶۰۱,۶۶۷ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۴ | ۱.۹۱ % | ۲۵۰,۱۹۰ | ۲۰.۱ % | ۳۶۹,۲۶۱ | ۲۹.۶۶ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۶۰۲,۲۵۳ | ۴۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۰۹ | ۱۰.۶۶ % | ۲۴۷,۵۹۴ | ۱۸.۰۴ % | ۳۷۶,۰۲۲ | ۲۷.۴ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۶۰۳,۳۰۴ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۷۲ | ۴.۱۷ % | ۲۷۹,۴۳۹ | ۲۳.۳۲ % | ۲۶۵,۶۶۰ | ۲۲.۱۷ % |