صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۵۹۹,۶۲۰ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۰۰ | ۳.۳۸ % | ۳۲۹,۰۹۳ | ۲۵.۳۷ % | ۳۲۴,۸۵۲ | ۲۵.۰۴ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۵۹۹,۶۲۰ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۰۰ | ۳.۳۷ % | ۳۳۰,۴۹۲ | ۲۵.۴۵ % | ۳۲۴,۸۵۲ | ۲۵.۰۱ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۶۰۲,۰۳۰ | ۴۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۶ | ۲.۳۴ % | ۲۳۲,۱۸۰ | ۱۸.۰۹ % | ۴۱۸,۸۴۴ | ۳۲.۶۴ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۶۰۲,۰۳۰ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۶ | ۲.۳۴ % | ۲۳۳,۵۹۶ | ۱۸.۱۸ % | ۴۱۸,۸۴۴ | ۳۲.۶۱ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۶۰۱,۰۰۳ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۳۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲۲۷,۴۸۷ | ۱۶.۶ % | ۳۹۳,۷۸۷ | ۲۸.۷۳ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۵۹۸,۵۹۰ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۸ | ۲.۴۸ % | ۳۴۶,۴۰۹ | ۲۷.۶۹ % | ۲۷۴,۷۹۳ | ۲۱.۹۷ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۵۹۸,۵۹۰ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۸ | ۲.۴۸ % | ۳۴۷,۸۵۲ | ۲۷.۷۸ % | ۲۷۴,۷۹۳ | ۲۱.۹۴ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۵۹۸,۵۹۰ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۸ | ۲.۴۸ % | ۳۴۹,۲۹۵ | ۲۷.۸۶ % | ۲۷۴,۷۹۳ | ۲۱.۹۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۵۹۹,۴۷۴ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۶۹ | ۳.۳۳ % | ۲۳۳,۲۷۱ | ۱۸.۶۸ % | ۳۷۴,۴۶۹ | ۲۹.۹۹ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۶۰۰,۱۶۷ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۷۸ | ۳.۲۲ % | ۲۳۴,۳۴۸ | ۱۷.۸۸ % | ۴۳۴,۲۲۱ | ۳۳.۱۲ % |