صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۶۵۰,۱۳۰ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۲ | ۱.۷ % | ۱۵,۵۶۸ | ۲.۱۸ % | ۳۶,۰۹۴ | ۵.۰۶ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۶۵۰,۱۳۰ | ۹۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۲ | ۱.۷ % | ۱۵,۴۸۹ | ۲.۱۷ % | ۳۶,۰۹۴ | ۵.۰۶ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۶۵۰,۱۳۰ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۲ | ۱.۷ % | ۱۵,۴۱۰ | ۲.۱۶ % | ۳۶,۰۹۴ | ۵.۰۶ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۶۵۳,۲۸۲ | ۹۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۸ | ۲.۱۳ % | ۱۰,۸۲۳ | ۱.۵ % | ۴۰,۴۲۵ | ۵.۶۲ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۶۵۵,۱۲۰ | ۹۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۵ | ۲.۱۴ % | ۱۰,۵۹۶ | ۱.۴۸ % | ۳۷,۱۲۲ | ۵.۱۷ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۶۵۹,۰۳۳ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۳ | ۰.۹۱ % | ۹,۱۹۲ | ۰.۷۵ % | ۵۳۹,۹۹۴ | ۴۴.۲۹ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۶۶۹,۲۷۷ | ۸۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۷۵ | ۳.۷ % | ۹,۱۱۹ | ۱.۲۲ % | ۴۱,۲۳۴ | ۵.۵۲ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۶۷۴,۰۰۵ | ۹۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۲ | ۲.۳۹ % | ۱۹,۰۶۷ | ۲.۵۸ % | ۲۷,۳۱۳ | ۳.۷ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۶۷۴,۰۰۵ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۲ | ۲.۳۹ % | ۱۸,۹۳۷ | ۲.۵۷ % | ۲۷,۳۱۳ | ۳.۷ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۶۷۴,۰۰۵ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۲ | ۲.۳۹ % | ۱۸,۸۶۳ | ۲.۵۶ % | ۲۷,۳۱۳ | ۳.۷ % |