صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱,۰۱۹,۹۰۷ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۰۸ | ۵.۷۵ % | ۲,۲۴۷ | ۰.۱۹ % | ۷۰,۸۸۱ | ۶.۱۱ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۱,۰۱۳,۷۸۰ | ۸۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۵۷ | ۵.۱۹ % | ۷,۸۱۹ | ۰.۶۸ % | ۷۰,۸۴۰ | ۶.۱۵ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۱,۰۱۵,۰۸۱ | ۸۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۸ | ۵.۲۵ % | ۷,۰۴۸ | ۰.۶۱ % | ۷۰,۷۹۶ | ۶.۱۴ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۱,۰۱۵,۰۸۱ | ۸۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۸ | ۵.۲۵ % | ۷,۰۱۷ | ۰.۶۱ % | ۷۰,۷۶۴ | ۶.۱۴ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱,۰۱۵,۰۸۱ | ۸۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۸ | ۵.۲۵ % | ۶,۹۸۶ | ۰.۶۱ % | ۷۰,۶۹۳ | ۶.۱۳ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۹۷۹,۵۷۴ | ۸۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۸ | ۵.۴۲ % | ۴,۸۵۵ | ۰.۴۴ % | ۷۰,۶۸۵ | ۶.۳۴ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۹۹۶,۲۵۳ | ۸۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۸ | ۵.۳۶ % | ۷۶۲ | ۰.۰۷ % | ۷۰,۶۴۴ | ۶.۲۶ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۹۸۵,۱۰۰ | ۸۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۶۸ | ۵.۴ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۱۴ % | ۷۰,۶۰۰ | ۶.۳۲ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۹۷۹,۴۷۵ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۸۴ | ۵.۶۲ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۱۴ % | ۷۰,۵۶۰ | ۶.۳۳ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۹۹۶,۷۰۶ | ۸۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۴۵ | ۵.۶ % | ۱,۵۰۰ | ۰.۱۳ % | ۷۰,۴۱۶ | ۶.۲۲ % |