صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۴,۰۰۰,۵۹۷ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۳ | ۱.۳۴ % | ۱,۲۶۰ | ۰.۰۳ % | ۷۵,۴۹۴ | ۱.۸۳ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱,۱۲۴,۹۸۱ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۳ | ۴.۳۶ % | ۱,۲۲۸ | ۰.۱ % | ۸۴,۴۳۸ | ۶.۶۷ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۱,۰۹۹,۳۳۷ | ۸۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۳ | ۴.۴۴ % | ۱,۱۹۷ | ۰.۱ % | ۸۸,۱۷۳ | ۷.۰۹ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۱,۱۲۴,۱۳۴ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۳ | ۴.۳۵ % | ۱,۱۶۶ | ۰.۰۹ % | ۸۸,۱۱۲ | ۶.۹۵ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۱,۰۹۵,۴۸۸ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۳ | ۴.۴۵ % | ۵,۰۹۹ | ۰.۴۱ % | ۸۴,۰۴۴ | ۶.۷۸ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۱,۰۴۹,۸۵۱ | ۸۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۳ | ۴.۶۴ % | ۱,۱۰۴ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۹۵۲ | ۷.۰۵ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۱,۰۴۹,۸۵۱ | ۸۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۷۶ | ۴.۶۴ % | ۱,۰۷۲ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۹۵۲ | ۷.۰۵ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۱,۰۴۹,۸۵۱ | ۸۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۷۶ | ۴.۶۴ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۹۵۲ | ۷.۰۵ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۱,۰۳۷,۸۰۲ | ۸۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۳۷ | ۵.۰۸ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۸۲۹ | ۷.۰۹ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱,۰۲۲,۵۳۵ | ۸۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۰۷ | ۵.۴۲ % | ۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۱۳۹,۷۴۳ | ۱۱.۳۶ % |