صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۳,۰۳۴,۷۰۱ | ۹۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۰۵ | ۱.۶ % | ۴,۶۵۰ | ۰.۱۵ % | ۴۶,۳۴۰ | ۱.۴۸ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۳,۰۸۴,۱۷۵ | ۷۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۶ | ۱.۲۹ % | ۷۰۳,۷۶۹ | ۱۸.۱۱ % | ۴۷,۷۳۳ | ۱.۲۳ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۳,۰۸۴,۱۷۵ | ۷۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۶ | ۱.۲۹ % | ۷۰۳,۷۳۶ | ۱۸.۱۱ % | ۴۷,۷۳۳ | ۱.۲۳ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۳,۰۸۴,۱۷۵ | ۷۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۶ | ۱.۲۹ % | ۷۰۳,۷۰۲ | ۱۸.۱۱ % | ۴۷,۷۳۳ | ۱.۲۳ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۳,۰۷۱,۱۳۰ | ۷۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۶ | ۱.۳ % | ۶۹۹,۷۰۴ | ۱۸.۰۷ % | ۵۰,۱۰۰ | ۱.۲۹ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۳,۰۱۹,۶۳۹ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۵ | ۱.۳۲ % | ۶۸۴,۹۰۲ | ۱۷.۹۲ % | ۶۷,۲۸۷ | ۱.۷۶ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۳,۸۸۵,۱۲۳ | ۹۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۵ | ۱.۲۶ % | ۱,۳۸۶ | ۰.۰۳ % | ۶۹,۲۰۱ | ۱.۷۳ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۳,۹۷۵,۴۲۰ | ۹۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۴ | ۱.۳۵ % | ۱,۳۵۵ | ۰.۰۳ % | ۷۰,۱۳۷ | ۱.۷۱ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۴,۰۰۰,۵۹۷ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۴ | ۱.۳۴ % | ۱,۳۲۳ | ۰.۰۳ % | ۷۵,۴۹۴ | ۱.۸۳ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۴,۰۰۰,۵۹۷ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۴ | ۱.۳۴ % | ۱,۲۹۲ | ۰.۰۳ % | ۷۵,۴۹۴ | ۱.۸۳ % |