صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۶۲ | ۴.۹۱ % | ۱,۱۱۷,۱۴۳ | ۱۴.۹۲ % | ۲,۱۴۹,۳۳۰ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۴۲ | ۴.۸۹ % | ۱,۱۲۵,۵۰۸ | ۱۵.۰۲ % | ۲,۱۴۶,۱۱۴ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۰۰۲ | ۴.۱۸ % | ۱,۱۸۵,۴۷۵ | ۱۵.۸۱ % | ۲,۱۴۴,۲۶۸ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۳۲ | ۴.۱ % | ۱,۱۴۶,۰۶۱ | ۱۵.۲۸ % | ۲,۱۹۳,۸۲۱ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۳۲ | ۴.۰۹ % | ۱,۱۵۳,۲۹۵ | ۱۵.۳۶ % | ۲,۱۹۳,۸۲۱ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۳۲ | ۴.۰۹ % | ۱,۱۶۰,۵۳۰ | ۱۵.۴۴ % | ۲,۱۹۳,۸۲۱ | ۲۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۳۶ | ۴.۴۱ % | ۱,۱۶۲,۴۷۷ | ۱۵.۴۱ % | ۲,۱۹۶,۴۴۹ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۱۳۶ | ۴.۹۴ % | ۱,۱۶۹,۷۱۲ | ۱۵.۴۶ % | ۲,۱۶۸,۵۵۸ | ۲۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۵۹ | ۴.۷۶ % | ۱,۱۹۲,۹۲۴ | ۱۵.۸۴ % | ۲,۱۲۴,۹۹۷ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۹۸۸ | ۴.۷۵ % | ۱,۱۹۸,۸۰۰ | ۱۵.۹۱ % | ۲,۱۲۳,۷۹۲ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |