صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۹۸۹ | ۴.۷۵ % | ۱,۲۰۵,۸۶۲ | ۱۵.۹۹ % | ۲,۱۲۱,۳۲۷ | ۲۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۹۸۷ | ۴.۷۴ % | ۱,۲۱۳,۰۹۷ | ۱۶.۰۸ % | ۲,۱۲۱,۳۲۷ | ۲۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۹۸۷ | ۴.۷۴ % | ۱,۲۲۰,۳۳۱ | ۱۶.۱۶ % | ۲,۱۲۱,۳۲۷ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۱۳۴ | ۷.۱۸ % | ۱,۲۲۷,۵۶۶ | ۱۵.۸۳ % | ۲,۱۱۷,۴۷۳ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۱۳۴ | ۷.۱۸ % | ۱,۲۳۴,۸۰۱ | ۱۵.۹۱ % | ۲,۱۱۷,۴۷۳ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۲۰۹ | ۷.۳۸ % | ۱,۲۴۲,۰۳۹ | ۱۶.۳۶ % | ۱,۹۳۵,۵۱۹ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۸۴۲ | ۱۰.۵۴ % | ۱,۱۴۲,۷۵۸ | ۱۴.۷۶ % | ۱,۹۲۹,۵۵۱ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۸۰۵ | ۱۴.۵۴ % | ۱,۱۴۹,۷۳۴ | ۱۴.۲۲ % | ۱,۹۰۸,۲۰۸ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۸۰۵ | ۱۴.۵۳ % | ۱,۱۵۶,۷۱۱ | ۱۴.۲۹ % | ۱,۹۰۸,۲۰۸ | ۲۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۸۰۵ | ۱۴.۵۱ % | ۱,۱۶۳,۶۸۷ | ۱۴.۳۶ % | ۱,۹۰۸,۲۰۸ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |