صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۹۱ | ۲.۸۳ % | ۱,۴۱۳,۴۸۴ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۵۱۲,۸۹۴ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۹۱ | ۲.۸۳ % | ۱,۴۲۰,۴۴۶ | ۲۰.۳۴ % | ۱,۵۱۲,۸۹۴ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۵۶ | ۲.۸۲ % | ۱,۴۲۷,۴۰۷ | ۲۰.۴۲ % | ۱,۵۱۲,۸۹۴ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۵۶ | ۲.۸۲ % | ۱,۴۳۴,۳۶۹ | ۲۰.۵ % | ۱,۵۱۲,۸۹۴ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۰۵ | ۲.۱۸ % | ۱,۴۷۳,۰۷۵ | ۲۱.۰۷ % | ۱,۵۱۲,۸۹۴ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۴۰ | ۲.۱۶ % | ۱,۴۸۱,۱۳۷ | ۲۱.۱۶ % | ۱,۵۱۲,۸۹۴ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۵۴ | ۲.۱۵ % | ۱,۴۸۸,۶۸۷ | ۲۱.۲۵ % | ۱,۵۱۲,۸۹۴ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۳,۸۴۵,۸۹۹ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۹۶ | ۲.۱۶ % | ۱,۴۶۵,۱۷۰ | ۲۰.۸۹ % | ۱,۵۵۰,۲۰۳ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۳,۸۴۲,۱۴۰ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۲۵ | ۲.۱۴ % | ۱,۴۷۲,۵۳۵ | ۲۱ % | ۱,۵۴۷,۶۰۷ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۳,۸۳۶,۸۳۸ | ۵۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۴۲ | ۲.۱ % | ۱,۴۷۹,۶۴۲ | ۲۱.۱ % | ۱,۵۴۹,۸۱۲ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |