صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۴۴ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۰۸,۶۹۱ | ۱۷.۹۷ % | ۱,۵۰۸,۳۵۵ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۴۴ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۱۵,۶۵۹ | ۱۸.۰۶ % | ۱,۵۰۸,۳۵۵ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۴۴ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۲۲,۶۲۸ | ۱۸.۱۴ % | ۱,۵۰۸,۳۵۵ | ۲۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۱ | ۲.۳۲ % | ۱,۲۲۶,۴۲۶ | ۱۸.۱۸ % | ۱,۵۰۹,۰۴۹ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۳۱ | ۲.۲۸ % | ۱,۲۳۵,۹۸۵ | ۱۸.۳۱ % | ۱,۵۰۴,۴۶۶ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۹۸ | ۲.۳۳ % | ۱,۲۴۰,۳۶۶ | ۱۸.۳۴ % | ۱,۵۱۱,۱۱۵ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۹۴ | ۲.۲۵ % | ۱,۲۵۲,۷۳۶ | ۱۸.۵۴ % | ۱,۴۹۸,۰۹۲ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۲۸ | ۲.۲۴ % | ۱,۲۶۰,۲۷۲ | ۱۸.۶۳ % | ۱,۴۹۸,۰۹۲ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۰۷ | ۲.۲۲ % | ۱,۲۶۸,۴۶۰ | ۱۸.۷۳ % | ۱,۴۹۸,۰۹۲ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۷۷ | ۲.۱۹ % | ۱,۲۷۳,۳۰۳ | ۱۸.۸ % | ۱,۴۹۸,۵۳۴ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |