صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۲۰۹ | ۷.۳۸ % | ۱,۲۴۲,۰۳۹ | ۱۶.۳۶ % | ۱,۹۳۵,۵۱۹ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۸۴۲ | ۱۰.۵۴ % | ۱,۱۴۲,۷۵۸ | ۱۴.۷۶ % | ۱,۹۲۹,۵۵۱ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۸۰۵ | ۱۴.۵۴ % | ۱,۱۴۹,۷۳۴ | ۱۴.۲۲ % | ۱,۹۰۸,۲۰۸ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۸۰۵ | ۱۴.۵۳ % | ۱,۱۵۶,۷۱۱ | ۱۴.۲۹ % | ۱,۹۰۸,۲۰۸ | ۲۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۸۰۵ | ۱۴.۵۱ % | ۱,۱۶۳,۶۸۷ | ۱۴.۳۶ % | ۱,۹۰۸,۲۰۸ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۲۴۸ | ۱۵.۱۷ % | ۱,۲۷۵,۴۳۹ | ۱۶.۵۳ % | ۱,۴۱۶,۴۷۷ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۳۲ | ۲.۳ % | ۱,۱۷۷,۶۴۸ | ۱۷.۵۶ % | ۱,۵۱۹,۵۷۹ | ۲۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۴۳ | ۲.۳۳ % | ۱,۱۸۴,۶۱۶ | ۱۷.۶۵ % | ۱,۵۱۵,۵۷۸ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۱۵ | ۲.۳۴ % | ۱,۱۹۱,۵۸۴ | ۱۷.۷۵ % | ۱,۵۱۲,۰۴۶ | ۲۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۴۴ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۰۱,۷۲۳ | ۱۷.۸۹ % | ۱,۵۰۸,۳۵۵ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |