صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۳۷۳,۹۶۸ ۱۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۷,۲۲۰ ۳۳.۱۳ % ۶۶۹,۲۳۸ ۲۸.۱۶ % ۵۴۶,۰۲۸ ۲۲.۹۸ %
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۳۷۸,۵۸۱ ۱۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱۰,۴۷۱ ۳۳.۷۱ % ۵۳۳,۵۴۶ ۲۲.۱۹ % ۶۸۱,۴۵۴ ۲۸.۳۵ %
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۳۷۶,۶۱۹ ۱۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۲,۵۳۳ ۳۳.۸۵ % ۵۴۳,۷۶۷ ۲۲.۹۳ % ۶۴۸,۱۷۰ ۲۷.۳۴ %
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۳۷۶,۶۱۹ ۱۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۸,۷۷۵ ۳۳.۶۷ % ۵۴۸,۶۴۱ ۲۳.۱۳ % ۶۴۸,۱۷۰ ۲۷.۳۲ %
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۳۷۶,۶۱۹ ۱۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۸,۴۴۰ ۳۳.۶۴ % ۵۵۰,۱۰۵ ۲۳.۱۸ % ۶۴۸,۱۷۰ ۲۷.۳۱ %
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۳۷۶,۵۶۰ ۱۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱۹,۴۶۶ ۳۴.۰۳ % ۵۴۵,۴۶۶ ۲۲.۶۵ % ۶۶۶,۵۲۳ ۲۷.۶۸ %
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۳۷۵,۸۹۱ ۱۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۹,۰۸۱ ۳۴.۵۱ % ۵۴۶,۵۸۹ ۲۰.۹۸ % ۷۸۳,۴۱۷ ۳۰.۰۷ %
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۳۷۵,۸۹۱ ۱۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۹,۰۸۱ ۳۴.۵۲ % ۵۴۵,۹۶۳ ۲۰.۹۶ % ۷۸۳,۴۱۷ ۳۰.۰۸ %
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۳۷۵,۸۹۱ ۱۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۸,۹۸۰ ۳۴.۵ % ۵۴۷,۷۷۰ ۲۱.۰۲ % ۷۸۳,۴۱۷ ۳۰.۰۶ %
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۳۷۵,۸۹۱ ۱۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۸,۹۸۰ ۳۴.۴۷ % ۵۴۹,۴۸۲ ۲۱.۰۷ % ۷۸۳,۴۱۷ ۳۰.۰۴ %