صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۳۷۵,۸۹۱ ۱۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۸,۳۵۶ ۳۴.۴۵ % ۵۵۰,۱۳۳ ۲۱.۱ % ۷۸۳,۴۱۷ ۳۰.۰۴ %
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۳۷۵,۸۹۱ ۱۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۴۸۳ ۳۴.۴۱ % ۵۵۱,۲۷۳ ۲۱.۱۴ % ۷۸۳,۴۱۷ ۳۰.۰۴ %
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۳۷۵,۸۹۱ ۱۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۴۸۳ ۳۴.۳۶ % ۵۵۵,۳۰۲ ۲۱.۲۶ % ۷۸۳,۴۱۷ ۲۹.۹۹ %
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۳۷۰,۱۵۰ ۱۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴۴,۷۸۸ ۳۷.۸۱ % ۵۵۴,۴۸۲ ۲۲.۱۹ % ۶۲۹,۲۶۵ ۲۵.۱۸ %
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۳۶۳,۳۶۳ ۱۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۴,۳۲۸ ۳۳.۷ % ۵۷۱,۹۳۷ ۲۶.۲۵ % ۵۰۹,۳۳۲ ۲۳.۳۸ %
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۳۶۹,۶۱۰ ۱۶.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۶,۵۳۸ ۳۳.۶۷ % ۵۷۳,۱۳۹ ۲۶.۲ % ۵۰۷,۹۷۰ ۲۳.۲۲ %
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۳۷۵,۵۲۵ ۱۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳,۷۴۲ ۳۵.۲ % ۵۷۲,۵۵۴ ۲۶.۰۵ % ۴۷۶,۵۰۵ ۲۱.۶۸ %
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۳۷۵,۵۲۵ ۱۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳,۷۴۱ ۳۵.۱۷ % ۵۷۴,۲۰۸ ۲۶.۱ % ۴۷۶,۵۰۵ ۲۱.۶۶ %
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۳۷۵,۵۲۵ ۱۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳,۷۴۱ ۳۵.۱۵ % ۵۷۵,۲۸۱ ۲۶.۱۴ % ۴۷۶,۵۰۵ ۲۱.۶۵ %
۱۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۳۶۶,۸۴۲ ۱۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۳,۶۴۶ ۲۵.۸۲ % ۵۸۲,۶۱۸ ۳۱.۱۱ % ۴۳۹,۸۳۰ ۲۳.۴۸ %