صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۶۴۲,۳۲۶ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۲۹۷ | ۲۰.۹۲ % | ۱,۰۴۲,۱۹۰ | ۴۴.۸۳ % | ۱۵۴,۱۱۰ | ۶.۶۳ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۶۴۲,۳۲۶ | ۲۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۲۹۷ | ۲۰.۸۹ % | ۱,۰۴۵,۰۶۷ | ۴۴.۹ % | ۱۵۴,۱۱۰ | ۶.۶۲ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۶۴۲,۶۶۸ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۱۹۹ | ۴۵.۱ % | ۲۹۰,۴۵۷ | ۱۲.۴۶ % | ۳۴۶,۳۲۶ | ۱۴.۸۶ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۶۴۴,۳۷۶ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۳۹ | ۶ % | ۱۵۰,۴۴۷ | ۱۱.۳ % | ۴۵۶,۹۶۱ | ۳۴.۳۲ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۷۳ | ۲.۷ % | ۱۹۶,۵۰۲ | ۱۵.۲ % | ۴۱۵,۹۸۰ | ۳۲.۱۷ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۶۴۵,۰۶۰ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۷۳ | ۳.۱۶ % | ۱۵۲,۸۵۲ | ۱۱.۷۸ % | ۴۵۸,۹۵۳ | ۳۵.۳۶ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۰۳ | ۳.۸۳ % | ۱۵۴,۰۵۸ | ۱۱.۸۳ % | ۴۵۲,۷۸۲ | ۳۴.۷۶ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۰۳ | ۳.۸۳ % | ۱۵۵,۲۶۵ | ۱۱.۹۱ % | ۴۵۲,۷۸۲ | ۳۴.۷۳ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۰۳ | ۳.۸۲ % | ۱۵۶,۴۷۱ | ۱۱.۹۹ % | ۴۵۲,۷۸۲ | ۳۴.۷ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۸۴ | ۲.۲۸ % | ۱۷۸,۰۰۰ | ۱۳.۷۴ % | ۴۴۲,۱۹۲ | ۳۴.۱۳ % |