صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۶۴۸,۲۲۱ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۸۶ | ۲۰.۹۴ % | ۸۲۸,۷۹۳ | ۳۶.۴۳ % | ۳۲۱,۶۴۲ | ۱۴.۱۴ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۶۴۷,۷۱۱ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۷۳۹ | ۲۷.۰۹ % | ۷۹۵,۵۰۱ | ۳۲.۲۷ % | ۳۵۴,۳۲۴ | ۱۴.۳۷ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۶۴۴,۸۲۴ | ۲۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۹۷۹ | ۲۹.۵۶ % | ۸۰۱,۸۱۳ | ۳۵.۰۱ % | ۱۶۶,۷۶۱ | ۷.۲۸ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۶۴۳,۹۷۵ | ۲۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۷۶۷ | ۳۱.۴۶ % | ۸۰۰,۱۱۱ | ۳۳.۹۸ % | ۱۶۹,۹۸۵ | ۷.۲۲ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶۴۲,۴۴۶ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۰۸۷ | ۲۹.۶۶ % | ۸۶۳,۲۵۶ | ۳۷.۷ % | ۱۰۵,۱۲۸ | ۴.۵۹ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۶۴۱,۰۸۷ | ۲۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۵۹۲ | ۲۹.۲۸ % | ۸۱۱,۵۲۴ | ۳۵.۴۴ % | ۱۶۶,۹۰۴ | ۷.۲۹ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۶۴۱,۰۸۷ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۵۹۲ | ۲۹.۲۶ % | ۸۱۲,۹۹۳ | ۳۵.۴۸ % | ۱۶۶,۹۰۴ | ۷.۲۸ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۶۴۱,۰۸۷ | ۲۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۵۸۳ | ۲۹.۲۴ % | ۸۱۴,۴۷۱ | ۳۵.۵۲ % | ۱۶۶,۹۰۴ | ۷.۲۸ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۶۳۹,۸۹۸ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۷۲۳ | ۲۴.۹۲ % | ۹۰۷,۳۲۰ | ۳۹.۶۲ % | ۱۷۲,۱۴۴ | ۷.۵۲ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۶۳۹,۳۸۹ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۳۷۰ | ۲۷.۲۳ % | ۸۰۸,۹۴۳ | ۳۳.۸۱ % | ۲۹۲,۷۰۸ | ۱۲.۲۳ % |