صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۶۳۸,۳۶۹ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۲۵۰ | ۲۷.۶۲ % | ۸۳۱,۵۵۴ | ۳۶.۳۲ % | ۱۸۷,۱۳۷ | ۸.۱۷ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۶۳۸,۵۶۷ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۶۸۰ | ۲۷.۶ % | ۸۲۴,۶۰۹ | ۳۶.۰۸ % | ۱۹۱,۵۲۳ | ۸.۳۸ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۶۳۸,۰۵۵ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۸۹۷ | ۲۲.۶۶ % | ۹۳۷,۵۶۹ | ۴۰.۹۵ % | ۱۹۵,۰۲۲ | ۸.۵۲ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۶۳۸,۰۵۵ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۸۹۷ | ۲۲.۶۴ % | ۹۴۰,۳۴۵ | ۴۱.۰۲ % | ۱۹۵,۰۲۲ | ۸.۵۱ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۶۳۸,۰۵۵ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۸۹۷ | ۲۲.۶۱ % | ۹۴۳,۱۲۲ | ۴۱.۰۹ % | ۱۹۵,۰۲۲ | ۸.۵ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۶۳۸,۵۶۷ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۶۱۳ | ۱۹.۶۴ % | ۹۰۲,۴۱۱ | ۳۹.۳۳ % | ۳۰۳,۱۱۹ | ۱۳.۲۱ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۶۳۸,۳۹۷ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۸۵۶ | ۱۹.۱۷ % | ۸۴۷,۶۶۹ | ۳۶.۹۴ % | ۳۶۸,۷۳۲ | ۱۶.۰۷ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۶۳۸,۵۶۷ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۳۸ | ۱۹.۹۹ % | ۸۳۹,۷۱۷ | ۳۶.۱۸ % | ۳۷۸,۷۶۶ | ۱۶.۳۲ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۶۴۱,۳۰۱ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۴۶۱ | ۲۷.۰۳ % | ۸۴۲,۵۸۷ | ۳۳.۵۶ % | ۳۴۸,۰۵۸ | ۱۳.۸۶ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۶۴۲,۳۲۶ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۲۹۷ | ۲۰.۹۴ % | ۱,۰۳۹,۳۱۴ | ۴۴.۷۶ % | ۱۵۴,۱۱۰ | ۶.۶۴ % |