ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۱۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۴۵,۷۴۳	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۷	۱.۱۳ %	۱۶۸,۸۵۳	۱۳.۰۶ %	۴۶۳,۸۴۰	۳۵.۸۷ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶۴۵,۷۴۳	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۲	۲.۱۵ %	۱۶۰,۲۷۹	۱۲.۳۳ %	۴۶۵,۷۶۸	۳۵.۸۴ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶۴۵,۹۱۴	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۱۸	۱۳.۷۵ %	۱۶۱,۴۸۹	۱۰.۹۲ %	۴۶۷,۶۳۳	۳۱.۶۳ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶۵۴,۳۴۶	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۳	۳.۲۹ %	۳۲۲,۴۱۱	۲۴.۴ %	۳۰۰,۸۴۲	۲۲.۷۷ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶۵۴,۳۴۶	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۳	۳.۲۹ %	۳۲۳,۶۲۲	۲۴.۴۷ %	۳۰۰,۸۴۲	۲۲.۷۵ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶۵۴,۳۴۶	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۳	۳.۲۹ %	۳۲۴,۸۳۳	۲۴.۵۴ %	۳۰۰,۸۴۲	۲۲.۷۳ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶۵۹,۰۲۵	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۹۴	۶.۷ %	۱۶۶,۳۴۱	۱۲.۱ %	۴۵۷,۰۹۳	۳۳.۲۵ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶۵۹,۰۲۵	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۶۹	۲.۰۹ %	۲۱۲,۲۸۲	۱۶.۲۵ %	۴۰۷,۹۱۳	۳۱.۲۲ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶۶۳,۰۴۳	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۹	۱.۵۳ %	۱۷۶,۲۰۰	۱۳.۴۳ %	۴۵۲,۸۳۱	۳۴.۵۱ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶۶۹,۰۸۹	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۸۰	۱۱.۵۶ %	۱۷۰,۰۲۸	۱۱.۶۳ %	۴۵۳,۴۶۷	۳۱.۰۳ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...102 »