صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۶۶۲,۱۵۱ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۴۲ | ۳.۵۷ % | ۱۸۶,۱۴۳ | ۱۴.۲۵ % | ۴۱۱,۱۷۶ | ۳۱.۴۸ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۶۶۲,۱۵۱ | ۵۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۱ | ۳.۵۸ % | ۱۸۶,۵۶۳ | ۱۴.۲۷ % | ۴۱۲,۲۲۲ | ۳۱.۵۲ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۶۵۹,۲۵۶ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۹۲ | ۳.۵ % | ۱۸۹,۲۵۷ | ۱۴.۵۱ % | ۴۰۹,۸۵۷ | ۳۱.۴۳ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۶۵۸,۸۹۷ | ۵۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۳۹ | ۲.۹۵ % | ۱۹۵,۸۷۶ | ۱۵.۰۱ % | ۴۱۱,۴۴۰ | ۳۱.۵۴ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۶۵۷,۷۲۴ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۹۷ | ۳.۲ % | ۱۹۰,۳۵۰ | ۱۴.۵۹ % | ۴۱۵,۲۵۶ | ۳۱.۸۲ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۶۵۷,۷۲۴ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۹۷ | ۳.۱۹ % | ۱۹۱,۶۴۸ | ۱۴.۶۷ % | ۴۱۵,۲۵۶ | ۳۱.۷۹ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۶۵۷,۷۲۴ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۹۷ | ۳.۱۹ % | ۱۹۲,۹۴۶ | ۱۴.۷۶ % | ۴۱۵,۲۵۶ | ۳۱.۷۶ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۶۵۱,۱۶۹ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۶ | ۲.۷۱ % | ۲۰۱,۲۴۷ | ۱۵.۶۹ % | ۳۹۵,۸۳۵ | ۳۰.۸۵ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۶۴۱,۲۶۷ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۲ | ۲.۷۱ % | ۱۹۵,۸۰۲ | ۱۵.۳۶ % | ۴۰۲,۸۸۸ | ۳۱.۶۱ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۶۳۴,۵۴۷ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۶۷ | ۳.۲۸ % | ۱۹۶,۹۵۶ | ۱۵.۴۵ % | ۴۰۱,۲۸۹ | ۳۱.۴۸ % |