صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۵۹۹,۵۵۳ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۹۷ | ۲.۹۸ % | ۳۳۵,۱۱۶ | ۲۷.۷۴ % | ۲۳۷,۶۰۵ | ۱۹.۶۶ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۵۹۸,۸۳۵ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۸۱ | ۴.۱۶ % | ۲۱۳,۴۲۳ | ۱۷.۶۱ % | ۳۴۹,۱۳۱ | ۲۸.۸۱ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۵۹۸,۷۱۵ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۶۲ | ۳.۸۳ % | ۲۱۹,۴۳۷ | ۱۸.۳۵ % | ۳۳۲,۱۲۸ | ۲۷.۷۷ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۵۹۷,۹۲۵ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۲ | ۲.۹۴ % | ۲۲۶,۶۴۰ | ۱۹.۰۵ % | ۳۳۰,۳۴۸ | ۲۷.۷۶ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۵۹۹,۱۱۸ | ۴۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۳۹ | ۱۱.۶۵ % | ۲۱۷,۶۱۷ | ۱۶.۷۴ % | ۳۳۱,۶۹۲ | ۲۵.۵۲ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۵۹۹,۶۲۰ | ۴۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۰۶ | ۳.۳۸ % | ۳۲۶,۲۹۴ | ۲۵.۲ % | ۳۲۴,۸۵۲ | ۲۵.۰۹ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۵۹۹,۶۲۰ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۰۲ | ۳.۳۸ % | ۳۲۷,۶۹۴ | ۲۵.۲۹ % | ۳۲۴,۸۵۲ | ۲۵.۰۷ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۵۹۹,۶۲۰ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۰۰ | ۳.۳۸ % | ۳۲۹,۰۹۳ | ۲۵.۳۷ % | ۳۲۴,۸۵۲ | ۲۵.۰۴ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۵۹۹,۶۲۰ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۰۰ | ۳.۳۷ % | ۳۳۰,۴۹۲ | ۲۵.۴۵ % | ۳۲۴,۸۵۲ | ۲۵.۰۱ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۶۰۲,۰۳۰ | ۴۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۶ | ۲.۳۴ % | ۲۳۲,۱۸۰ | ۱۸.۰۹ % | ۴۱۸,۸۴۴ | ۳۲.۶۴ % |