صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۶۰۴,۸۸۰ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۱۵ | ۱۹.۰۹ % | ۲۵۰,۱۶۹ | ۲۱.۲۴ % | ۹۷,۸۹۱ | ۸.۳۱ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۶۰۵,۴۰۵ | ۵۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۰۴۵ | ۴۲.۰۷ % | ۱۲,۸۸۷ | ۱.۰۷ % | ۷۷,۱۷۵ | ۶.۴۳ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۶۰۶,۴۵۶ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۵ | ۴.۲ % | ۱۲,۷۷۱ | ۱.۸۶ % | ۳۸,۲۵۹ | ۵.۵۷ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۶۰۳,۲۶۶ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۹۵ | ۴.۱۱ % | ۱۲,۵۲۹ | ۱.۸۳ % | ۳۹,۱۸۹ | ۵.۷۴ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۶۰۳,۲۶۶ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۹۵ | ۴.۱۱ % | ۱۲,۴۱۴ | ۱.۸۲ % | ۳۹,۱۸۹ | ۵.۷۴ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۶۰۳,۲۶۶ | ۸۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۹۵ | ۴.۱۱ % | ۱۲,۲۹۹ | ۱.۸ % | ۳۹,۱۸۹ | ۵.۷۴ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۶۰۳,۲۶۶ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۹۵ | ۴.۱۲ % | ۱۲,۱۸۴ | ۱.۷۸ % | ۳۹,۱۸۹ | ۵.۷۴ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۶۰۳,۳۷۵ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۵ | ۲.۸۷ % | ۲۰,۸۴۴ | ۳.۱ % | ۲۹,۸۹۸ | ۴.۴۴ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۶۰۳,۹۰۰ | ۸۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۲ | ۲.۱۶ % | ۱۶,۷۱۷ | ۲.۴۸ % | ۳۸,۶۳۳ | ۵.۷۳ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۶۰۵,۲۱۳ | ۸۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۷ | ۲.۲۴ % | ۱۱,۸۸۲ | ۱.۷۶ % | ۴۳,۳۷۰ | ۶.۴۲ % |