صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۶۱۴,۶۶۹ | ۸۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۴ | ۳.۰۱ % | ۱۱,۷۸۵ | ۱.۷ % | ۴۷,۲۱۶ | ۶.۸ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۶۱۴,۶۶۹ | ۸۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۴ | ۳.۰۱ % | ۱۱,۶۸۸ | ۱.۶۸ % | ۴۷,۲۱۶ | ۶.۸ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۶۱۴,۶۶۹ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۴ | ۳.۰۱ % | ۱۱,۵۹۱ | ۱.۶۷ % | ۴۷,۲۱۶ | ۶.۸ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۶۲۶,۲۲۷ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۰ | ۳.۳۴ % | ۱۱,۵۰۷ | ۱.۶۵ % | ۳۶,۶۶۴ | ۵.۲۶ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۶۴۴,۰۸۸ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۲ | ۲.۲۳ % | ۱۸,۸۳۸ | ۲.۶۴ % | ۳۴,۳۰۷ | ۴.۸۱ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۶۴۷,۷۶۶ | ۹۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۹ | ۲.۳ % | ۱۱,۳۴۹ | ۱.۵۸ % | ۴۱,۶۶۵ | ۵.۸۱ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۶۴۷,۷۶۶ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۹ | ۲.۳ % | ۱۱,۲۷۰ | ۱.۵۷ % | ۴۱,۶۶۵ | ۵.۸۱ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۶۵۰,۱۳۰ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۲ | ۱.۷ % | ۱۵,۵۶۸ | ۲.۱۸ % | ۳۶,۰۹۴ | ۵.۰۶ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۶۵۰,۱۳۰ | ۹۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۲ | ۱.۷ % | ۱۵,۴۸۹ | ۲.۱۷ % | ۳۶,۰۹۴ | ۵.۰۶ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۶۵۰,۱۳۰ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۲ | ۱.۷ % | ۱۵,۴۱۰ | ۲.۱۶ % | ۳۶,۰۹۴ | ۵.۰۶ % |