صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۶۶۲,۱۲۴ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۶ | ۲.۳۱ % | ۹,۵۵۴ | ۱.۳ % | ۴۵,۹۰۶ | ۶.۲۵ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۶۶۲,۷۹۰ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۳ | ۲.۰۹ % | ۹,۴۸۲ | ۱.۲۹ % | ۴۷,۷۰۲ | ۶.۴۹ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۶۶۲,۱۵۷ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۲ | ۱.۸۶ % | ۷,۸۳۴ | ۱.۰۶ % | ۵۳,۴۲۸ | ۷.۲۵ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۶۶۴,۴۰۰ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۳ | ۱.۷۳ % | ۷,۹۲۵ | ۱.۰۸ % | ۵۰,۸۸۹ | ۶.۹۱ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۶۷۸,۲۵۲ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۹ | ۱.۸۶ % | ۶,۹۲۴ | ۰.۹۲ % | ۵۲,۰۱۶ | ۶.۹۲ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۶۷۸,۰۳۷ | ۹۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۲ | ۱.۸۸ % | ۶,۸۸۸ | ۰.۹۲ % | ۵۲,۳۶۲ | ۶.۹۷ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۶۷۸,۰۳۷ | ۹۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۲ | ۱.۸۸ % | ۶,۸۲۴ | ۰.۹۱ % | ۵۲,۳۶۲ | ۶.۹۷ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۶۷۸,۰۳۷ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۲ | ۱.۸۸ % | ۶,۷۶۱ | ۰.۹ % | ۵۲,۳۶۲ | ۶.۹۷ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۶۷۸,۵۱۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۱ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۹۳ | ۰.۵۷ % | ۴۶۶,۶۹۷ | ۳۹.۹۳ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۶۷۸,۵۱۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۱ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۲۵ | ۰.۵۷ % | ۴۶۶,۶۹۷ | ۳۹.۹۴ % |