صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۶۸۰,۹۴۲ | ۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۰ | ۱.۷۵ % | ۸,۶۰۴ | ۱.۱ % | ۷۹,۳۸۹ | ۱۰.۱۴ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۶۸۳,۰۱۶ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۵ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۷۹۵ | ۱.۴۴ % | ۴۰,۹۶۱ | ۵.۴۸ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۶۸۳,۰۱۶ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۳ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۷۲۵ | ۱.۴۳ % | ۴۰,۹۶۱ | ۵.۴۸ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۶۸۳,۰۱۶ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۳ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۶۵۴ | ۱.۴۳ % | ۴۰,۹۶۱ | ۵.۴۸ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۶۸۶,۹۲۸ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۴ | ۲.۰۳ % | ۸,۳۴۱ | ۱.۱۱ % | ۴۳,۶۹۴ | ۵.۷۹ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۶۸۸,۸۱۴ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۲ | ۲.۳۸ % | ۸,۲۷۵ | ۱.۰۹ % | ۴۰,۹۰۱ | ۵.۴۱ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۶۹۰,۵۹۲ | ۹۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۵ | ۱.۹۵ % | ۱۱,۴۳۷ | ۱.۵۱ % | ۴۰,۰۰۵ | ۵.۲۹ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۶۸۷,۷۶۳ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۵ | ۱.۲۵ % | ۸,۱۴۲ | ۰.۵۵ % | ۷۷۳,۸۶۱ | ۵۱.۹۹ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۶۶۲,۱۲۴ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۶ | ۲.۳۱ % | ۹,۶۸۰ | ۱.۳۲ % | ۴۵,۹۰۶ | ۶.۲۵ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۶۶۲,۱۲۴ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۶ | ۲.۳۱ % | ۹,۶۱۷ | ۱.۳۱ % | ۴۵,۹۰۶ | ۶.۲۵ % |