صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۶۸۴,۳۴۹ | ۵۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۵ | ۱.۲۹ % | ۶,۱۲۷ | ۰.۵۳ % | ۴۴۴,۵۹۱ | ۳۸.۶۶ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۶۸۴,۳۴۹ | ۵۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۴ | ۱.۲۹ % | ۶,۰۵۷ | ۰.۵۳ % | ۴۴۴,۵۹۱ | ۳۸.۶۷ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۶۸۸,۷۱۹ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۹ | ۱.۸۳ % | ۶,۰۱۵ | ۰.۷۸ % | ۵۷,۷۲۵ | ۷.۵۳ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۶۹۱,۰۹۲ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۹ | ۱.۹۴ % | ۵,۹۲۷ | ۰.۷۷ % | ۵۹,۳۱۱ | ۷.۶۹ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۶۹۸,۱۸۷ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۴۲ | ۲.۴۷ % | ۵,۹۱۶ | ۰.۷۶ % | ۵۸,۶۰۴ | ۷.۴۹ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۶۹۹,۰۵۹ | ۸۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۴ | ۲.۷۶ % | ۵,۸۹۳ | ۰.۷۵ % | ۵۸,۳۶۵ | ۷.۴۳ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۶۹۶,۰۷۲ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸ | ۳.۳۷ % | ۵,۸۸۰ | ۰.۷۵ % | ۵۹,۶۵۹ | ۷.۵۷ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۶۹۶,۰۷۲ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸ | ۳.۳۷ % | ۵,۸۰۶ | ۰.۷۴ % | ۵۹,۶۵۹ | ۷.۵۷ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۶۹۶,۰۷۲ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸ | ۳.۳۷ % | ۵,۷۳۲ | ۰.۷۳ % | ۵۹,۶۵۹ | ۷.۵۷ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۶۹۴,۰۴۹ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۳ | ۳.۴۴ % | ۵,۶۵۸ | ۰.۷۲ % | ۵۹,۱۲۰ | ۷.۵۲ % |