صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۶۸۰,۲۶۵ | ۹۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۷ | ۲.۲ % | ۶,۸۰۸ | ۰.۹ % | ۴۹,۳۳۲ | ۶.۵۵ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۶۷۹,۷۸۷ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۷ | ۲.۱۱ % | ۷,۱۶۰ | ۰.۹۵ % | ۴۹,۷۷۷ | ۶.۶۱ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۶۸۰,۳۵۹ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۲ | ۱.۸۶ % | ۶,۴۴۰ | ۰.۷۵ % | ۱۵۷,۶۴۰ | ۱۸.۳۲ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۶۸۰,۳۵۹ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۲ | ۱.۸۴ % | ۶,۵۵۶ | ۰.۷۶ % | ۱۵۷,۶۴۰ | ۱۸.۳۲ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۶۸۰,۳۵۹ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۲ | ۱.۸۴ % | ۶,۴۹۲ | ۰.۷۵ % | ۱۵۷,۶۴۰ | ۱۸.۳۲ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۶۷۹,۹۲۸ | ۹۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۸۵ | ۲.۲۸ % | ۶,۴۲۹ | ۰.۸۵ % | ۵۱,۷۵۶ | ۶.۸۵ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۶۸۰,۲۸۵ | ۹۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۰ | ۱.۹۷ % | ۸,۶۷۰ | ۱.۱۵ % | ۵۰,۷۲۵ | ۶.۷۲ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۶۸۰,۲۸۵ | ۹۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۰ | ۱.۹۷ % | ۸,۶۰۷ | ۱.۱۴ % | ۵۰,۷۲۵ | ۶.۷۲ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۶۸۲,۱۲۳ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۴ | ۱.۷۸ % | ۶,۲۴۸ | ۰.۸۲ % | ۵۷,۴۲۷ | ۷.۵۶ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۶۸۴,۳۴۹ | ۵۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۵ | ۱.۲۹ % | ۶,۱۹۶ | ۰.۵۴ % | ۴۴۴,۵۹۱ | ۳۸.۶۶ % |