صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۶۹۴,۰۴۹ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۰ | ۳.۴۳ % | ۵,۵۸۴ | ۰.۷۱ % | ۵۹,۱۲۰ | ۷.۵۲ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۶۹۴,۰۴۹ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۰ | ۳.۴۴ % | ۵,۵۱۰ | ۰.۷ % | ۵۹,۱۲۰ | ۷.۵۲ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۶۹۲,۹۵۶ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۸ | ۲.۴۴ % | ۵,۴۳۲ | ۰.۴۶ % | ۴۶۵,۹۰۴ | ۳۹.۰۴ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۶۹۴,۸۲۵ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۰ | ۴.۵ % | ۵,۳۵۹ | ۰.۶۸ % | ۵۷,۱۶۱ | ۷.۲۱ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۶۹۴,۸۲۵ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۰ | ۴.۵ % | ۵,۲۸۵ | ۰.۶۷ % | ۵۷,۱۶۱ | ۷.۲۱ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۶۹۴,۸۲۵ | ۸۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۰ | ۴.۵ % | ۵,۲۱۱ | ۰.۶۶ % | ۵۷,۱۶۱ | ۷.۲۱ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۶۸۴,۲۲۷ | ۸۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۱ | ۳.۳۳ % | ۱۳,۰۱۷ | ۱.۶۸ % | ۵۰,۳۴۸ | ۶.۵۱ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۶۷۵,۲۶۶ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۴۴ | ۷.۱۷ % | ۵,۰۸۵ | ۰.۶۴ % | ۵۹,۰۰۲ | ۷.۴۱ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۶۷۶,۷۱۶ | ۸۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۷۸ | ۷.۵۲ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۶۵ % | ۳۲,۰۰۰ | ۴.۱۵ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۶۷۶,۵۴۸ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۸ | ۷.۴۵ % | ۴,۹۴۹ | ۰.۶۴ % | ۳۴,۵۰۶ | ۴.۴۶ % |