صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۷۴۹,۱۲۴ | ۸۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۴۶ | ۶.۶۱ % | ۲,۷۰۶ | ۰.۳۱ % | ۶۷,۳۲۳ | ۷.۶۸ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۷۴۸,۲۶۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۰ | ۶.۵۶ % | ۳,۱۵۰ | ۰.۳۶ % | ۶۵,۶۳۴ | ۷.۵۱ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۷۶۴,۳۰۳ | ۸۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۰۷ | ۶.۴۳ % | ۲,۷۵۹ | ۰.۳۱ % | ۶۶,۳۳۷ | ۷.۴۵ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۷۶۴,۳۰۳ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۰۷ | ۶.۴۳ % | ۲,۶۷۹ | ۰.۳ % | ۶۶,۳۳۷ | ۷.۴۵ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۷۶۴,۳۰۳ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۰۷ | ۶.۴۴ % | ۲,۶۰۱ | ۰.۲۹ % | ۶۶,۳۳۷ | ۷.۴۵ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۷۶۴,۴۴۸ | ۸۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۶۹ | ۶.۳۳ % | ۶,۱۹۴ | ۰.۷ % | ۶۳,۳۶۰ | ۷.۱۲ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۷۷۱,۴۹۸ | ۸۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۳ | ۶.۲۳ % | ۳,۰۷۵ | ۰.۳۴ % | ۶۶,۲۲۷ | ۷.۳۹ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۷۸۰,۹۵۶ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۸ | ۶.۲۲ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۳۳ % | ۶۶,۸۹۱ | ۷.۳۷ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۷۹۲,۵۱۵ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۰۷ | ۶.۰۸ % | ۲,۹۱۶ | ۰.۳۱ % | ۷۴,۶۹۴ | ۸.۰۶ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۷۷۲,۹۱۵ | ۸۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۸۸ | ۶.۱۱ % | ۳,۷۶۹ | ۰.۴۲ % | ۷۴,۷۸۳ | ۸.۲۵ % |