صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۷۷۲,۹۱۵ | ۸۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۸۸ | ۶.۱۱ % | ۳,۶۸۵ | ۰.۴۱ % | ۷۴,۷۸۳ | ۸.۲۵ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۷۷۲,۹۱۵ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۸۸ | ۶.۱۱ % | ۳,۶۰۲ | ۰.۴ % | ۷۴,۷۸۳ | ۸.۲۵ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۷۶۵,۹۶۸ | ۸۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۱۵ | ۶.۲۳ % | ۲,۵۹۰ | ۰.۲۹ % | ۷۵,۲۴۲ | ۸.۳۶ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۷۷۳,۸۱۱ | ۸۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۳ | ۶.۲۱ % | ۶,۶۷۴ | ۰.۷۴ % | ۷۰,۰۹۷ | ۷.۷۳ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۷۷۴,۸۱۵ | ۸۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۷ | ۶.۱۵ % | ۱۱,۸۱۰ | ۱.۳۱ % | ۶۱,۱۸۷ | ۶.۷۷ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۷۹۳,۷۸۳ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۶ | ۶.۰۲ % | ۱۰,۴۷۹ | ۱.۱۵ % | ۵۴,۶۰۳ | ۵.۹۷ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۷۸۹,۴۸۷ | ۸۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۷۳ | ۶.۲۶ % | ۲,۲۸۱ | ۰.۲۵ % | ۵۴,۹۰۵ | ۶.۰۸ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۷۸۹,۴۸۷ | ۸۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۷۳ | ۶.۲۶ % | ۲,۲۰۶ | ۰.۲۴ % | ۵۴,۹۰۵ | ۶.۰۸ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۷۸۹,۴۸۷ | ۸۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۷۳ | ۶.۲۶ % | ۲,۱۳۱ | ۰.۲۴ % | ۵۴,۹۰۵ | ۶.۰۸ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۷۸۴,۶۶۵ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۹۸ | ۶.۴۶ % | ۲,۰۵۸ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۶۵۲ | ۵.۹۷ % |