صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۸۹۲,۳۰۳ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۴ | ۰.۹۵ % | ۳,۴۹۸ | ۰.۳۶ % | ۷۹,۵۲۱ | ۸.۰۸ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۸۶۹,۰۲۱ | ۹۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۳ | ۰.۹۹ % | ۳,۴۵۳ | ۰.۳۶ % | ۸۳,۳۶۹ | ۸.۶۴ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۸۶۹,۰۲۱ | ۹۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۳ | ۰.۹۹ % | ۳,۴۰۹ | ۰.۳۵ % | ۸۳,۳۶۹ | ۸.۶۴ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۸۶۹,۰۲۱ | ۹۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۳ | ۰.۹۹ % | ۳,۳۶۵ | ۰.۳۵ % | ۸۳,۳۶۹ | ۸.۶۴ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۸۷۸,۸۴۴ | ۸۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۹ | ۰.۸۴ % | ۳,۳۲۶ | ۰.۳۴ % | ۸۷,۳۱۵ | ۸.۹۳ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۸۸۰,۷۴۱ | ۸۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۹ | ۰.۸ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۳۳ % | ۹۵,۱۳۵ | ۹.۶۴ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۸۷۱,۱۰۹ | ۸۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۴ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۳۴ | ۰.۳۳ % | ۱۰۵,۵۳۷ | ۱۰.۶۹ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۸۵۹,۲۳۴ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۳ | ۰.۹۳ % | ۳,۱۸۸ | ۰.۳۲ % | ۱۱۷,۴۵۶ | ۱۱.۸۷ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۸۴۴,۸۴۸ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۴ | ۰.۵۶ % | ۳,۱۳۸ | ۰.۲۴ % | ۴۶۷,۸۰۳ | ۳۵.۳۵ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۸۴۴,۸۴۸ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۴ | ۰.۵۶ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۲۳ % | ۴۶۷,۸۰۳ | ۳۵.۳۶ % |