صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۸۴۴,۸۴۸ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۵ | ۰.۵۶ % | ۳,۰۳۸ | ۰.۲۳ % | ۴۶۷,۸۰۳ | ۳۵.۳۶ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۸۷۲,۵۴۹ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۳ | ۰.۹۳ % | ۲,۹۹۲ | ۰.۳ % | ۱۱۷,۹۵۶ | ۱۱.۷۶ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۸۴۶,۹۰۹ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۰ | ۰.۹۳ % | ۳,۲۲۱ | ۰.۳۳ % | ۱۱۶,۲۳۶ | ۱۱.۹۲ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۸۲۱,۴۲۶ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۰ | ۰.۸۱ % | ۴,۵۱۹ | ۰.۴۸ % | ۱۱۶,۲۰۶ | ۱۲.۲۳ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۷۸۷,۴۵۰ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۹ | ۰.۹۲ % | ۳,۵۶۲ | ۰.۳۹ % | ۱۱۶,۲۶۵ | ۱۲.۷ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۷۵۸,۴۳۱ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۱ | ۱.۰۹ % | ۲,۸۰۷ | ۰.۳۲ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۱۳.۰۸ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۷۵۸,۴۳۱ | ۸۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۱ | ۱.۰۹ % | ۲,۷۵۹ | ۰.۳۱ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۱۳.۰۹ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۷۵۸,۴۳۱ | ۸۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۵ | ۰.۹۹ % | ۳,۵۴۴ | ۰.۴ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۱۳.۰۹ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۷۴۳,۹۲۶ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۴۴ | ۶.۱۴ % | ۲,۸۵۸ | ۰.۳۱ % | ۱۱۳,۳۳۳ | ۱۲.۳۷ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۷۴۵,۸۲۴ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۴۴ | ۶.۴۵ % | ۵,۶۱۵ | ۰.۶۴ % | ۶۴,۴۷۸ | ۷.۳۹ % |