صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۸۱۳,۵۹۸ | ۹۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۹ | ۰.۸۲ % | ۴,۲۴۸ | ۰.۴۸ % | ۶۴,۷۳۲ | ۷.۲۷ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۸۱۳,۵۹۸ | ۹۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۰ | ۰.۸۱ % | ۴,۲۱۳ | ۰.۴۷ % | ۶۴,۷۳۲ | ۷.۲۷ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۸۱۳,۵۹۸ | ۹۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۰ | ۰.۸۱ % | ۴,۱۶۰ | ۰.۴۷ % | ۶۴,۷۳۲ | ۷.۲۸ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۸۲۰,۰۲۲ | ۹۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۱ | ۰.۹۱ % | ۴,۰۲۴ | ۰.۴۵ % | ۶۴,۷۸۵ | ۷.۲۲ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۸۲۴,۹۴۹ | ۹۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۳ | ۰.۷۷ % | ۵,۲۲۰ | ۰.۵۸ % | ۶۳,۸۵۴ | ۷.۰۹ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۸۲۲,۴۴۵ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۳ | ۰.۸۲ % | ۳,۹۱۷ | ۰.۴۳ % | ۷۴,۰۷۰ | ۸.۱۶ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۸۲۶,۹۴۱ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸ | ۰.۹۹ % | ۳,۸۶۶ | ۰.۴۲ % | ۷۳,۴۰۶ | ۸.۰۴ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۸۳۷,۱۳۳ | ۹۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸ | ۱.۰۱ % | ۳,۸۱۴ | ۰.۴۱ % | ۷۱,۷۷۳ | ۷.۷۸ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۸۳۷,۱۳۳ | ۹۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸ | ۱.۰۱ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۴۱ % | ۷۱,۷۷۳ | ۷.۷۸ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۸۳۷,۱۳۳ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸ | ۱.۰۱ % | ۳,۷۱۲ | ۰.۴ % | ۷۱,۷۷۳ | ۷.۷۸ % |