صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۷۶۰,۷۸۶ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۶ | ۰.۶۷ % | ۴,۲۷۵ | ۰.۵ % | ۸۰,۷۲۶ | ۹.۴۸ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۷۶۶,۲۷۵ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۲ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۲۸۹ | ۱.۳۲ % | ۷۳,۴۷۸ | ۸.۵۷ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۷۶۶,۲۷۵ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۲ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۲۷۳ | ۱.۳۱ % | ۷۳,۴۷۸ | ۸.۵۷ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۷۶۶,۲۷۵ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۲ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۲۵۷ | ۱.۳۱ % | ۷۳,۴۷۸ | ۸.۵۷ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۷۷۰,۰۴۲ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹ | ۰.۶۷ % | ۱۲,۳۲۴ | ۱.۴۴ % | ۶۴,۹۰۴ | ۷.۶۱ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۷۷۰,۰۴۲ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹ | ۰.۶۷ % | ۱۲,۳۰۸ | ۱.۴۴ % | ۶۴,۹۰۴ | ۷.۶۱ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۷۸۴,۸۴۰ | ۹۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۵ | ۰.۸۲ % | ۳,۸۶۲ | ۰.۴۵ % | ۶۷,۶۵۰ | ۷.۸۳ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۸۱۵,۳۶۳ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۸۱ % | ۳,۸۳۲ | ۰.۴۳ % | ۶۶,۸۳۲ | ۷.۴۸ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۸۲۳,۰۸۸ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۸ | ۰.۶۵ % | ۵,۴۶۰ | ۰.۶۱ % | ۶۶,۶۳۵ | ۷.۴ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۸۲۳,۰۸۸ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۸ | ۰.۶۵ % | ۵,۴۴۶ | ۰.۶ % | ۶۶,۶۳۵ | ۷.۴ % |