صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۵۸۶,۴۶۷ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۶۴۸ | ۱۷.۳ % | ۸۰۷,۲۱۳ | ۲۴.۷۳ % | ۱,۳۰۵,۵۳۹ | ۴۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۵۸۵,۱۰۱ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۹۹۹ | ۱۲.۲۶ % | ۷۶۱,۷۸۷ | ۱۸.۳۵ % | ۲,۲۹۴,۷۸۴ | ۵۵.۲۹ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۵۸۳,۱۱۷ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۹۴۰ | ۱۷.۰۶ % | ۷۶۴,۸۹۵ | ۲۳.۱۹ % | ۱,۳۸۸,۰۵۲ | ۴۲.۰۷ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۵۸۳,۱۱۷ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۹۸ | ۱۷.۰۳ % | ۷۶۸,۷۶۶ | ۲۳.۲۸ % | ۱,۳۸۸,۰۵۲ | ۴۲.۰۴ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۵۸۳,۱۱۷ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۸۵۳ | ۱۶.۹۱ % | ۷۷۵,۲۱۰ | ۲۳.۴۵ % | ۱,۳۸۸,۰۵۲ | ۴۲ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۵۸۰,۹۳۷ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۶۹۲ | ۱۷.۲۱ % | ۷۷۸,۵۳۹ | ۲۳.۹۵ % | ۱,۳۳۲,۰۲۱ | ۴۰.۹۷ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵۷۸,۶۵۵ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۳۰۵ | ۱۷.۲۵ % | ۷۸۱,۵۰۶ | ۲۴.۰۶ % | ۱,۳۲۷,۴۰۶ | ۴۰.۸۷ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۵۷۷,۵۰۷ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۰۴ | ۱۵.۴۲ % | ۸۳۲,۴۸۸ | ۲۵.۷۵ % | ۱,۳۲۴,۸۵۰ | ۴۰.۹۷ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۵۸۰,۴۸۰ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۲۵۴ | ۱۵.۹۸ % | ۷۸۷,۸۳۱ | ۲۲.۹۷ % | ۱,۵۱۳,۷۶۱ | ۴۴.۱۳ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۵۸۰,۱۹۳ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۲۴۸ | ۱۵.۷۱ % | ۸۱۵,۵۴۰ | ۲۴.۸۲ % | ۱,۳۷۳,۷۹۵ | ۴۱.۸۱ % |