صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۵۶۵,۳۶۰ | ۱۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۸۷ | ۱۵.۳۶ % | ۶۷۴,۸۴۹ | ۲۲.۶۶ % | ۱,۲۸۰,۴۳۱ | ۴۲.۹۹ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۵۶۵,۳۶۰ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۸۷ | ۱۵.۳۵ % | ۶۷۷,۹۴۳ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۲۸۰,۴۳۱ | ۴۲.۹۵ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۵۶۵,۳۶۰ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۸۷ | ۱۵.۳۳ % | ۶۸۱,۰۳۷ | ۲۲.۸۲ % | ۱,۲۸۰,۴۳۱ | ۴۲.۹۱ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۵۶۸,۰۷۶ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۷۰ | ۱۵.۱۷ % | ۶۳۱,۵۴۶ | ۲۰.۹۳ % | ۱,۳۵۹,۶۶۵ | ۴۵.۰۷ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۵۷۷,۵۰۴ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۱۱۳ | ۱۵.۷۳ % | ۶۳۴,۶۶۰ | ۲۰.۸۹ % | ۱,۳۴۸,۴۳۹ | ۴۴.۳۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۵۷۷,۷۶۳ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۳۲ | ۱۵.۴۶ % | ۶۴۲,۸۶۶ | ۲۱.۳۴ % | ۱,۳۲۵,۹۴۶ | ۴۴.۰۲ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۵۷۷,۷۶۳ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۳۱ | ۱۵.۴۴ % | ۶۴۶,۰۵۱ | ۲۱.۴۲ % | ۱,۳۲۵,۹۴۶ | ۴۳.۹۷ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۵۷۷,۷۶۳ | ۱۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۵۲۳ | ۱۵.۴۲ % | ۶۴۹,۴۵۰ | ۲۱.۵۱ % | ۱,۳۲۵,۹۴۶ | ۴۳.۹۲ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۵۷۷,۷۶۳ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۸۲۵ | ۱۵.۳۸ % | ۶۵۳,۳۳۱ | ۲۱.۶۲ % | ۱,۳۲۵,۹۴۶ | ۴۳.۸۸ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۵۷۷,۷۶۳ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۸۲۵ | ۱۵.۳۷ % | ۶۵۶,۵۱۶ | ۲۱.۷ % | ۱,۳۲۵,۹۴۶ | ۴۳.۸۳ % |