صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۳۹۷ | ۴.۱۱ % | ۶۹۱,۴۸۰ | ۵.۶۷ % | ۱۰,۴۲۵,۳۶۲ | ۸۵.۴۳ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۰۷۴ | ۱۵.۵۱ % | ۶۹۴,۷۱۶ | ۲۱.۵۱ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۸۵ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۷۸ | ۱۵.۴۸ % | ۶۹۸,۲۳۷ | ۲۱.۶ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۸۲ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۰۸۷ | ۱۵.۴۶ % | ۷۰۱,۴۳۹ | ۲۱.۶۸ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۷۸ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۱۴۵ | ۱۵.۳۸ % | ۷۰۶,۲۶۱ | ۲۱.۸۱ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۷۴ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۱۴۵ | ۱۵.۳۷ % | ۷۰۹,۱۷۲ | ۲۱.۸۸ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۷ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۱۴۵ | ۱۵.۳۵ % | ۷۱۲,۱۱۵ | ۲۱.۹۵ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۶۵ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۱۷ | ۱۵.۹۲ % | ۷۱۷,۸۵۹ | ۲۱.۹۳ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۲۶ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۱۱ | ۱۵.۹۱ % | ۷۲۰,۷۶۶ | ۲۲ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۲۳ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۱۱ | ۱۵.۸۹ % | ۷۲۳,۶۷۴ | ۲۲.۰۷ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۱۹ % |