صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۵۷۷,۵۵۴ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۵۲۶ | ۱۶.۷۴ % | ۶۵۶,۲۵۶ | ۲۰.۹۴ % | ۱,۳۷۴,۹۷۰ | ۴۳.۸۸ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۵۷۸,۳۴۴ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۵۲۰ | ۱۸.۲۴ % | ۶۵۹,۴۳۳ | ۲۰.۹۷ % | ۱,۳۳۲,۶۰۹ | ۴۲.۳۹ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۵۸۱,۲۸۵ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۶۸۴ | ۹.۲۹ % | ۷۱۱,۰۶۸ | ۱۲.۴۷ % | ۳,۸۸۰,۵۳۵ | ۶۸.۰۵ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۵۸۳,۳۳۴ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۴۱۳ | ۹.۱۷ % | ۶۶۹,۸۶۳ | ۱۱.۷۱ % | ۳,۹۴۱,۰۴۳ | ۶۸.۹۲ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۰۰ | ۱۶.۶۷ % | ۶۷۷,۸۹۶ | ۲۱.۷۵ % | ۱,۳۳۳,۹۳۲ | ۴۲.۸ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۰۰ | ۱۶.۶۵ % | ۶۸۱,۰۱۹ | ۲۱.۸۳ % | ۱,۳۳۳,۹۳۲ | ۴۲.۷۶ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۰۰ | ۱۶.۶۴ % | ۶۸۴,۱۴۲ | ۲۱.۹۱ % | ۱,۳۳۳,۹۳۲ | ۴۲.۷۲ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۱۰۶ | ۱۶.۱ % | ۶۹۳,۳۰۵ | ۲۲.۱۹ % | ۱,۳۴۲,۶۳۴ | ۴۲.۹۷ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۴۱۸ | ۱۶.۰۷ % | ۶۹۷,۸۲۳ | ۲۲.۳۲ % | ۱,۳۴۰,۵۷۴ | ۴۲.۸۸ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۹۲۵ | ۷.۰۶ % | ۶۸۸,۴۵۲ | ۹.۶۹ % | ۵,۳۲۹,۴۸۴ | ۷۵.۰۱ % |