صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۶۵۹,۰۲۵ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۹ | ۲.۰۹ % | ۲۱۲,۲۸۲ | ۱۶.۲۵ % | ۴۰۷,۹۱۳ | ۳۱.۲۲ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۶۶۳,۰۴۳ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۹ | ۱.۵۳ % | ۱۷۶,۲۰۰ | ۱۳.۴۳ % | ۴۵۲,۸۳۱ | ۳۴.۵۱ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۶۶۹,۰۸۹ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۹۸۰ | ۱۱.۵۶ % | ۱۷۰,۰۲۸ | ۱۱.۶۳ % | ۴۵۳,۴۶۷ | ۳۱.۰۳ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۶۶۵,۳۲۳ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۷۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۷۰ | ۱.۹۹ % | ۳۱۰,۰۵۸ | ۲۳.۷۳ % | ۲۰۵,۶۷۴ | ۱۵.۷۴ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۶۶۵,۳۲۳ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۷۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۶۸ | ۱.۹۹ % | ۳۱۱,۳۱۰ | ۲۳.۸ % | ۲۰۵,۶۷۴ | ۱۵.۷۳ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۶۶۵,۳۲۳ | ۵۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۷۹ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۶۸ | ۱.۹۸ % | ۳۱۲,۵۶۱ | ۲۳.۸۸ % | ۲۰۵,۶۷۴ | ۱۵.۷۱ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۶۶۳,۹۹۷ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۱۵ | ۲.۳۴ % | ۱۷۶,۳۲۲ | ۱۳.۴۵ % | ۴۳۹,۸۰۷ | ۳۳.۵۵ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۶۶۴,۱۶۸ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۱۹ | ۳.۰۶ % | ۱۷۷,۵۹۱ | ۱۳.۴۵ % | ۴۲۱,۱۶۵ | ۳۱.۹ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۶۶۰,۰۴۵ | ۵۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۰ | ۱.۸۱ % | ۱۹۵,۷۲۴ | ۱۵.۰۱ % | ۴۰۷,۸۲۷ | ۳۱.۲۸ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۶۶۰,۳۰۹ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۴۴ | ۳.۶۴ % | ۱۸۰,۱۴۷ | ۱۳.۵۶ % | ۴۲۲,۶۰۵ | ۳۱.۸۲ % |