صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۶۷۴,۲۲۱ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۶۷ | ۴.۵۴ % | ۴,۶۴۹ | ۰.۳۴ % | ۶۲۰,۵۰۴ | ۴۵.۵۸ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۶۸۰,۸۱۶ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۳۱ | ۷.۷۲ % | ۷,۵۹۸ | ۱ % | ۱۴,۹۰۲ | ۱.۹۶ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۶۸۰,۵۵۴ | ۸۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۱۹ | ۷.۴۲ % | ۶,۷۸۲ | ۰.۸۹ % | ۱۷,۹۳۵ | ۲.۳۵ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۶۸۰,۵۵۴ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۱۹ | ۷.۴۲ % | ۶,۶۹۳ | ۰.۸۸ % | ۱۷,۹۳۵ | ۲.۳۵ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۶۸۴,۶۹۴ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۲۸ | ۷.۰۷ % | ۶,۸۹۷ | ۰.۹ % | ۱۷,۳۵۱ | ۲.۲۷ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۶۸۴,۶۹۴ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۲۸ | ۷.۰۷ % | ۶,۸۱۵ | ۰.۸۹ % | ۱۷,۳۵۱ | ۲.۲۷ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۶۸۴,۶۹۴ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۲۸ | ۷.۰۷ % | ۶,۷۳۳ | ۰.۸۸ % | ۱۷,۳۵۱ | ۲.۲۷ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۶۸۰,۵۴۶ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۲۸ | ۷.۱۴ % | ۴,۰۶۱ | ۰.۵۴ % | ۱۷,۶۸۳ | ۲.۳۴ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۶۹۱,۵۸۲ | ۹۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۶۲ | ۶.۸۹ % | ۵,۱۵۲ | ۰.۶۷ % | ۱۷,۵۶۱ | ۲.۲۹ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۶۹۲,۲۶۵ | ۹۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۳ | ۶.۸۶ % | ۴,۷۷۷ | ۰.۶۲ % | ۱۸,۰۴۱ | ۲.۳۵ % |