صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۷۳۶,۸۰۲ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۵۶ | ۶.۹ % | ۳,۶۷۵ | ۰.۴۵ % | ۱۵,۴۴۳ | ۱.۹ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۷۳۰,۴۳۵ | ۹۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۹ | ۶.۲۶ % | ۹,۳۳۵ | ۱.۱۶ % | ۱۳,۱۶۹ | ۱.۶۴ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۷۴۲,۷۰۷ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۷۵ | ۶.۵۴ % | ۳,۵۲۰ | ۰.۴۳ % | ۱۹,۰۲۶ | ۲.۳۲ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۷۵۸,۳۳۲ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۹۹ | ۶.۵۸ % | ۳,۴۴۲ | ۰.۴۱ % | ۱۵,۶۶۹ | ۱.۸۸ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۷۶۸,۴۸۲ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۲ | ۶.۵۶ % | ۳,۳۶۳ | ۰.۴ % | ۱۴,۴۳۰ | ۱.۷۱ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۷۶۲,۹۲۸ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۱۷ | ۶.۴۳ % | ۴,۹۹۹ | ۰.۶ % | ۱۳,۹۹۴ | ۱.۶۷ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۷۶۲,۹۲۸ | ۹۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۱۷ | ۶.۴۳ % | ۴,۹۲۱ | ۰.۵۹ % | ۱۳,۹۹۴ | ۱.۶۷ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۷۶۲,۹۲۸ | ۹۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۱۷ | ۶.۴۳ % | ۴,۸۴۳ | ۰.۵۸ % | ۱۳,۹۹۴ | ۱.۶۸ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۷۹۰,۹۶۱ | ۹۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۴۷ | ۶.۱۷ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۴۱ % | ۱۵,۷۰۶ | ۱.۸۲ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۸۰۵,۸۶۲ | ۹۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۷۲ | ۶.۱۱ % | ۲,۹۷۳ | ۰.۳۴ % | ۱۶,۰۴۶ | ۱.۸۳ % |