صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۷۳۸,۶۲۱ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۰۴ | ۶.۴۳ % | ۷,۵۱۱ | ۰.۹۲ % | ۱۹,۵۷۸ | ۲.۳۹ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۷۳۹,۳۱۸ | ۸۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۹ | ۶.۸۱ % | ۷,۴۲۹ | ۰.۹ % | ۱۹,۲۲۲ | ۲.۳۴ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۷۳۸,۸۹۰ | ۹۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۹ | ۶.۸۴ % | ۷,۴۰۰ | ۰.۹ % | ۱۶,۴۹۵ | ۲.۰۱ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۷۳۸,۸۹۰ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۹ | ۶.۸۴ % | ۷,۳۱۸ | ۰.۸۹ % | ۱۶,۴۹۵ | ۲.۰۱ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۷۳۸,۸۹۰ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۹ | ۶.۸۴ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۸۸ % | ۱۶,۴۹۵ | ۲.۰۲ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۷۳۹,۰۰۲ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۲۸ | ۶.۶۴ % | ۸,۷۵۸ | ۱.۰۷ % | ۱۶,۵۶۲ | ۲.۰۲ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۷۴۱,۰۱۷ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۵۴ | ۶.۷۲ % | ۷,۱۵۳ | ۰.۸۷ % | ۱۸,۸۰۹ | ۲.۲۹ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۷۴۱,۰۱۷ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۵۴ | ۶.۷۲ % | ۷,۰۷۰ | ۰.۸۶ % | ۱۸,۸۰۹ | ۲.۲۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۷۴۱,۰۱۷ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۵۴ | ۶.۷۲ % | ۶,۹۸۸ | ۰.۸۵ % | ۱۸,۸۰۹ | ۲.۲۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۷۴۱,۵۷۶ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۱۸ | ۶.۷ % | ۷,۱۳۷ | ۰.۸۷ % | ۱۷,۷۱۲ | ۲.۱۶ % |